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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484 145.00 | | 4 484 145.00 | 4 484 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 266.00 | | 6 133 266.00 | 6 133 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
BZ Autres créances | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
CF Disponibilités | 407 419.00 | | 407 419.00 | 407 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 051.00 | | 758 051.00 | 758 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 918.00 | | 6 898 918.00 | 6 898 918.00 |
CU Autres participations | 1 506 089.00 | | 1 506 089.00 | 1 506 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | | | 2 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DG Autres réserves | 503 829.00 | | | 503 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
DK Provisions réglementées | 245 141.00 | | | 245 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 923.00 | | | 3 438 923.00 |
DP Provisions pour risques | 279 285.00 | | | 279 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 285.00 | | | 279 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 539.00 | | | 2 117 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
EA Autres dettes | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 709.00 | | | 3 180 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 918.00 | | | 6 898 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 932.00 | | 217 932.00 | 217 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 932.00 | | 217 932.00 | 217 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 606.00 | | | -28 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 783.00 | | | -62 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 932.00 | | | 517 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 497.00 | | | 340 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 484 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 146.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 190.00 | 93 096.00 | | 186 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 190.00 | 93 096.00 | | 186 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 539.00 | 351 184.00 | 1 766 355.00 | 2 117 539.00 |
VI Groupe et associés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 568.00 | | | 209 568.00 |
VP Divers | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 555.00 | 350 555.00 | | 350 555.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 632.00 | 480 277.00 | 2 700 355.00 | 3 180 632.00 |