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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 3 971.00 | 10 079.00 | 14 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 518.00 | 3 971.00 | 35 547.00 | 39 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
110 Total général Actif | 113 951.00 | 3 971.00 | 109 980.00 | 113 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 142.00 | | | 264 142.00 |
230 Autres produits | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
252 Charges sociales | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 144.00 | | | 245 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 128.00 | | | 28 128.00 |