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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 495.00 | 39 391.00 | 83 103.00 | 122 495.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 963.00 | 39 391.00 | 108 571.00 | 147 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
072 Créances – Autres | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
084 Disponibilités | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
110 Total général Actif | 250 893.00 | 39 391.00 | 211 502.00 | 250 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 107 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 885.00 | 398 950.00 | | 482 885.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | 12 571.00 | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 390.00 | 411 521.00 | | 485 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 418.00 | 185 103.00 | | 231 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 756.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 76 432.00 | 85 714.00 | | 76 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | 5 165.00 | | 7 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 514.00 | 65 339.00 | | 71 514.00 |
252 Charges sociales | 26 140.00 | 27 563.00 | | 26 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 700.00 | 11 006.00 | | 19 700.00 |
262 Autres charges | 4 358.00 | 285.00 | | 4 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 610.00 | 380 931.00 | | 436 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 780.00 | 30 591.00 | | 48 780.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 178.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | 45.00 | | 1 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 4 392.00 | | 8 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 132.00 | 25 056.00 | | 38 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |