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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 385.00 | 8 685.00 | 12 699.00 | 21 385.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 853.00 | 8 685.00 | 38 167.00 | 46 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
084 Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
110 Total général Actif | 119 435.00 | 8 685.00 | 110 749.00 | 119 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 048.00 | 264 142.00 | | 325 048.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 189.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 052.00 | 265 330.00 | | 325 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 454.00 | 105 586.00 | | 147 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -978.00 | -1 579.00 | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 77 841.00 | 65 660.00 | | 77 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 4 145.00 | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 121.00 | 48 192.00 | | 50 121.00 |
252 Charges sociales | 19 955.00 | 18 318.00 | | 19 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 714.00 | 4 818.00 | | 4 714.00 |
262 Autres charges | 753.00 | 4.00 | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 988.00 | 245 144.00 | | 304 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 064.00 | 20 187.00 | | 20 064.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 449.00 | 1 139.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 10 988.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 841.00 | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 173.00 | 16 052.00 | | 15 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 603.00 | | | 38 603.00 |