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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 180.00 | 810.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 622.00 | 60 209.00 | 38 413.00 | 98 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 668.00 | 60 389.00 | 64 279.00 | 124 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
072 Créances – Autres | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
084 Disponibilités | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
110 Total général Actif | 288 588.00 | 60 389.00 | 228 199.00 | 288 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 698.00 | 481 717.00 | | 648 698.00 |
230 Autres produits | 7 023.00 | 2 622.00 | | 7 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 721.00 | 484 338.00 | | 655 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345 088.00 | 278 364.00 | | 345 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | -54.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 93 288.00 | 81 930.00 | | 93 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 5 291.00 | | 2 685.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 778.00 | 79 335.00 | | 93 778.00 |
252 Charges sociales | 51 886.00 | 35 692.00 | | 51 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 679.00 | 21 722.00 | | 22 679.00 |
262 Autres charges | 4 264.00 | 965.00 | | 4 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 360.00 | 503 244.00 | | 613 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 361.00 | -18 906.00 | | 42 361.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | 60.00 | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 283.00 | 25 000.00 | | 14 283.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 449.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 406.00 | 10 018.00 | | 12 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 093.00 | -4 313.00 | | 38 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |