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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 969.00 | 56 995.00 | 58 974.00 | 115 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 025.00 | 56 995.00 | 84 030.00 | 141 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
072 Créances – Autres | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
084 Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
110 Total général Actif | 275 662.00 | 56 995.00 | 218 667.00 | 275 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |