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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 769.00 | 2 231.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 31 599.00 | 108 401.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 532.00 | 34 368.00 | 1 680 164.00 | 1 714 532.00 |
BT Marchandises | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BZ Autres créances | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
CF Disponibilités | 359 584.00 | | 359 584.00 | 359 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 383.00 | | 565 383.00 | 565 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 915.00 | 34 368.00 | 2 245 548.00 | 2 279 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 690.00 | | | 1 875 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 368.00 | | | 170 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 857.00 | 1.00 | | 369 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 548.00 | 1.00 | | 2 245 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 857.00 | | | 369 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 864.00 | | 3 445 864.00 | 3 445 864.00 |
FG Production vendue services | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 234.00 | | 3 520 234.00 | 3 520 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 368.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 685.00 | | | 3 528 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 995.00 | | | 3 352 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 714 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 14 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VI Groupe et associés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VP Divers | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 857.00 | 369 857.00 | | 369 857.00 |