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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 665.00 | 69 557.00 | 73 107.00 | 142 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 197.00 | 74 557.00 | 1 642 639.00 | 1 717 197.00 |
BT Marchandises | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BZ Autres créances | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 3 294.00 | 146 706.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 711.00 | 3 294.00 | 505 417.00 | 508 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 908.00 | 77 851.00 | 2 148 057.00 | 2 225 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 316.00 | 8 785.00 | | 12 316.00 |
DH Report à nouveau | 130 004.00 | 166 906.00 | | 130 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 127.00 | 70 630.00 | | 59 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 447.00 | 1 946 320.00 | | 1 901 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 472.00 | 18 592.00 | | 12 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 220.00 | 155 824.00 | | 166 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 765.00 | 81 241.00 | | 67 765.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 40.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 610.00 | 255 697.00 | | 246 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 057.00 | 2 202 017.00 | | 2 148 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 610.00 | 255 697.00 | | 246 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 497.00 | | 2 138 497.00 | 2 138 497.00 |
FG Production vendue services | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 606.00 | | 2 188 606.00 | 2 188 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 019.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 1 019.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 1 019.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 23 108.00 | | 11 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 622.00 | 2 099 743.00 | | 2 190 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 495.00 | 2 029 113.00 | | 2 131 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 127.00 | 70 630.00 | | 59 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 197.00 | | | 1 717 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 19 388.00 | | 55 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | 19 388.00 | | 55 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 294.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VP Divers | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 610.00 | 246 610.00 | | 246 610.00 |