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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 6 390.00 | 1 820.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 180.00 | 104 033.00 | 92 147.00 | 196 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 890.00 | 110 422.00 | 1 663 467.00 | 1 773 890.00 |
BT Marchandises | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 340.00 | | 338 340.00 | 338 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 230.00 | 110 422.00 | 2 001 807.00 | 2 112 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 464.00 | 15 272.00 | | 18 464.00 |
DH Report à nouveau | 41 092.00 | 100 460.00 | | 41 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 152.00 | 63 824.00 | | 23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 707.00 | 1 879 556.00 | | 1 782 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 125 187.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | 151 284.00 | | 130 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 090.00 | 61 169.00 | | 74 090.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 566.00 | 337 640.00 | | 207 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 807.00 | 2 217 196.00 | | 2 001 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 566.00 | 337 640.00 | | 207 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 462.00 | | 1 860 462.00 | 1 860 462.00 |
FG Production vendue services | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 238.00 | | 1 921 238.00 | 1 921 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 534.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 15 317.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 15 509.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 26 725.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | 26 917.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | -11 409.00 | | -4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 21 974.00 | | 9 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 909.00 | 2 298 870.00 | | 1 929 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 758.00 | 2 235 046.00 | | 1 906 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 152.00 | 63 824.00 | | 23 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 899.00 | | 19 991.00 | 1 753 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 399.00 | | 19 991.00 | 184 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 567.00 | 17 856.00 | | 92 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 567.00 | 17 856.00 | | 92 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 534.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 1.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 11 534.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 534.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 566.00 | 207 566.00 | | 207 566.00 |