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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 7 434.00 | 775.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 572.00 | 124 505.00 | 74 066.00 | 198 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 518.00 | 131 940.00 | 1 632 578.00 | 1 764 518.00 |
BT Marchandises | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 650 448.00 | | 650 448.00 | 650 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 839.00 | | 809 839.00 | 809 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 357.00 | 131 940.00 | 2 442 417.00 | 2 574 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 621.00 | 18 463.00 | | 19 621.00 |
DH Report à nouveau | | 41 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 947.00 | 23 151.00 | | 326 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 568.00 | 1 782 707.00 | | 2 046 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 348.00 | 1 281.00 | | 25 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 453.00 | 116 355.00 | | 216 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 298.00 | 74 071.00 | | 140 298.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 721.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 315.00 | 193 429.00 | | 384 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 417.00 | 1 987 671.00 | | 2 442 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 315.00 | 193 429.00 | | 384 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 579.00 | | 2 047 579.00 | 2 047 579.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 405 953.00 | | 405 953.00 | 405 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 533.00 | | 2 453 533.00 | 2 453 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 836.00 | 9 885.00 | | 120 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 163.00 | 1 929 908.00 | | 2 461 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 216.00 | 1 906 757.00 | | 2 134 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 947.00 | 23 151.00 | | 326 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 453.00 | 216 453.00 | | 216 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 315.00 | 384 315.00 | | 384 315.00 |