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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 435.00 | 565.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 665.00 | 50 734.00 | 91 931.00 | 142 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 197.00 | 55 170.00 | 1 662 027.00 | 1 717 197.00 |
BT Marchandises | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BZ Autres créances | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CF Disponibilités | 324 634.00 | | 324 634.00 | 324 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 990.00 | | 539 990.00 | 539 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 187.00 | 55 170.00 | 2 202 017.00 | 2 257 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | 166 906.00 | | | 166 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | 175 690.00 | | 70 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 320.00 | 1 875 690.00 | | 1 946 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592.00 | 37 962.00 | | 18 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | 170 368.00 | | 155 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 241.00 | 161 528.00 | | 81 241.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 697.00 | 369 857.00 | | 255 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 017.00 | 2 245 548.00 | | 2 202 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 697.00 | 369 857.00 | | 255 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 761.00 | | 2 026 761.00 | 2 026 761.00 |
FG Production vendue services | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 269.00 | | 2 087 269.00 | 2 087 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 802.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | 65 631.00 | | 23 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 743.00 | 3 528 685.00 | | 2 099 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 113.00 | 3 352 995.00 | | 2 029 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 630.00 | 175 690.00 | | 70 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 532.00 | | 2 665.00 | 1 714 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | 2 665.00 | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 368.00 | 20 802.00 | | 34 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 368.00 | 20 802.00 | | 34 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VP Divers | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 697.00 | 255 697.00 | | 255 697.00 |