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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 858.00 | 8 409.00 | 25 449.00 | 33 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 654.00 | 30 602.00 | 92 053.00 | 122 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 678.00 | | 1 495 678.00 | 1 495 678.00 |
BZ Autres créances | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CF Disponibilités | 562 744.00 | | 562 744.00 | 562 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 362.00 | | 2 156 362.00 | 2 156 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 016.00 | 30 602.00 | 2 248 415.00 | 2 279 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 578.00 | 22 193.00 | 44 386.00 | 66 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 984.00 | | | 343 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 210.00 | 345 984.00 | | 635 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 195.00 | 365 984.00 | | 1 001 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 413.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 513.00 | 55 120.00 | | 173 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 025.00 | 84 342.00 | | 451 025.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 13 500.00 | | 1 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 220.00 | 154 374.00 | | 1 247 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 415.00 | 520 358.00 | | 2 248 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 220.00 | 154 374.00 | | 847 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 802.00 | 6 075.00 | 2 284 877.00 | 2 278 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 802.00 | 6 075.00 | 2 284 877.00 | 2 278 802.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | -17 251.00 | | 20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 583.00 | 626 742.00 | | 2 285 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 372.00 | 280 758.00 | | 1 650 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 210.00 | 345 984.00 | | 635 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 29 439.00 | | 1 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 7 246.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 230 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 826.00 | 2 147 483 647.00 | 22 218.00 | 1 615 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 221.00 | 847 221.00 | 230 000.00 | 1 247 221.00 |