| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 5 800.00 | 2 900.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 323 399.00 | | 323 399.00 | 323 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 232.00 | 195 777.00 | 368 455.00 | 564 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 136.00 | 2 687 877.00 | 4 366 259.00 | 7 054 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 373.00 | 34 913.00 | 3 727 461.00 | 3 762 373.00 |
BZ Autres créances | 630 485.00 | | 630 485.00 | 630 485.00 |
CF Disponibilités | 1 685 722.00 | | 1 685 722.00 | 1 685 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 642.00 | 34 913.00 | 6 105 729.00 | 6 140 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 686.00 | 2 722 790.00 | 10 481 897.00 | 13 204 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 573.00 | | | 245 573.00 |
CU Autres participations | 2 407 599.00 | | 2 407 599.00 | 2 407 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 541 549.00 | 2 486 300.00 | 1 055 250.00 | 3 541 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 298.00 | 20 202.00 | | 17 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | 2 020.00 | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | | | 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 174.00 | 2 994 201.00 | | 2 536 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 919.00 | 789 052.00 | | 744 919.00 |
DK Provisions réglementées | 46 694.00 | 30 337.00 | | 46 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 876.00 | 3 905 583.00 | | 3 416 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 213.00 | 4 723 693.00 | | 4 251 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 475.00 | 40 600.00 | | 41 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 765.00 | 525 287.00 | | 906 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 851.00 | 1 473 051.00 | | 1 395 851.00 |
EA Autres dettes | 21 743.00 | 10 920.00 | | 21 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 975.00 | 423 913.00 | | 447 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 021.00 | 7 197 465.00 | | 7 065 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 897.00 | 11 103 048.00 | | 10 481 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 404.00 | 36 126.00 | 149 530.00 | 113 404.00 |
FG Production vendue services | 7 855 153.00 | | 7 855 153.00 | 7 855 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 557.00 | 36 126.00 | 8 004 683.00 | 7 968 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 179 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 050.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | 5 400.00 | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 488.00 | 49 625.00 | | 42 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 689.00 | 55 025.00 | | 50 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 038.00 | -55 025.00 | | 52 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 435.00 | -148 472.00 | | -335 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 977.00 | 8 766 652.00 | | 9 413 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 058.00 | 7 977 599.00 | | 8 669 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 919.00 | 789 052.00 | | 744 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 209.00 | | 1 645 872.00 | 5 485 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361 741.00 | | 1 179 808.00 | 2 361 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 916.00 | 2 616 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 945.00 | 7 054 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 541 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 029.00 | 564 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 099.00 | | 50 000.00 | 282 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 598.00 | | 20 664.00 | 583 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 771.00 | | 395 400.00 | 2 257 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 494.00 | 1 047 317.00 | 33 933.00 | 1 674 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539 447.00 | 946 853.00 | | 1 539 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 146.00 | 97 564.00 | 33 933.00 | 132 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 337.00 | 16 713.00 | 355.00 | 30 337.00 |
6T Sur comptes clients | 14 915.00 | 23 050.00 | 3 052.00 | 14 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 915.00 | 23 050.00 | 3 052.00 | 14 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 251.00 | 39 763.00 | 3 407.00 | 45 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 050.00 | 3 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 713.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 765.00 | 906 765.00 | | 906 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 918.00 | 310 918.00 | | 310 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 098.00 | 340 098.00 | | 340 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 975.00 | 447 975.00 | | 447 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 762 373.00 | 3 762 373.00 | | 3 762 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251 213.00 | 995 236.00 | 3 229 023.00 | 4 251 213.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 212.00 | | | 471 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 498.00 | 460 498.00 | | 460 498.00 |
VP Divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 577.00 | 4 454 920.00 | 208 657.00 | 4 663 577.00 |
VW T.V.A. | 680 860.00 | 680 860.00 | | 680 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 021.00 | 3 809 044.00 | 3 229 023.00 | 7 065 021.00 |