| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 136.00 | 23 712.00 | 46 423.00 | 70 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 811.00 | 68 098.00 | 175 713.00 | 243 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 422.00 | 5 860.00 | 1 877 562.00 | 1 883 422.00 |
BZ Autres créances | 311 946.00 | | 311 946.00 | 311 946.00 |
CF Disponibilités | 852 558.00 | | 852 558.00 | 852 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 756.00 | 5 860.00 | 3 100 896.00 | 3 106 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 567.00 | 73 958.00 | 3 276 609.00 | 3 350 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 578.00 | 44 385.00 | 22 192.00 | 66 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 194.00 | | | 979 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 524.00 | | | 504 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 719.00 | | | 1 505 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 312.00 | | | 543 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 709.00 | | | 302 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 990.00 | | | 619 990.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 455.00 | | | 304 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 889.00 | | | 1 770 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 609.00 | | | 3 276 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 303.00 | | | 1 264 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 186.00 | 160 445.00 | 4 004 631.00 | 3 844 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 186.00 | 160 445.00 | 4 004 631.00 | 3 844 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 570.00 | | | -91 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 468.00 | | | 4 007 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 943.00 | | | 3 502 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 524.00 | | | 504 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 654.00 | | 121 156.00 | 122 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | | 60 838.00 | 33 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 218.00 | | 60 318.00 | 22 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 601.00 | 37 496.00 | | 30 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 15 303.00 | | 8 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 709.00 | 302 709.00 | | 302 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 455.00 | 304 455.00 | | 304 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 536.00 | 29 700.00 | | 82 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 390.00 | | | 1 876 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 312.00 | 36 726.00 | 416 586.00 | 543 312.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 716.00 | 2 282 880.00 | 52 836.00 | 2 335 716.00 |
VW T.V.A. | 345 985.00 | 345 985.00 | | 345 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 889.00 | 1 264 303.00 | 416 586.00 | 1 770 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 024.00 | | | 326 024.00 |
ST Autres comptes | 709 197.00 | | | 709 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 417 660.00 | | | 417 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 905.00 | | | 756 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 275.00 | | | 1 641 275.00 |