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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 2 900.00 | 5 800.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 273 398.00 | | 273 398.00 | 273 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 597.00 | 132 146.00 | 451 451.00 | 583 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 209.00 | 1 674 493.00 | 3 810 715.00 | 5 485 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 865.00 | 14 914.00 | 2 424 951.00 | 2 439 865.00 |
BZ Autres créances | 704 020.00 | | 704 020.00 | 704 020.00 |
CF Disponibilités | 4 065 235.00 | | 4 065 235.00 | 4 065 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 973.00 | 14 914.00 | 7 277 058.00 | 7 291 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 456.00 | 1 689 408.00 | 11 103 048.00 | 12 792 456.00 |
CU Autres participations | 2 012 198.00 | | 2 012 198.00 | 2 012 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 361 741.00 | 1 539 447.00 | 822 294.00 | 2 361 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 201.00 | 2 055 498.00 | | 2 994 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 052.00 | 938 703.00 | | 789 052.00 |
DK Provisions réglementées | 30 336.00 | 14 718.00 | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 583.00 | 3 100 913.00 | | 3 905 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723 693.00 | 2 428 791.00 | | 4 723 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 287.00 | 923 922.00 | | 525 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 954.00 | 1 197 341.00 | | 1 472 954.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | 143 402.00 | | 11 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 912.00 | 444 114.00 | | 423 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 464.00 | 5 137 570.00 | | 7 197 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 048.00 | 8 238 484.00 | | 11 103 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 738.00 | | 380 738.00 | 380 738.00 |
FG Production vendue services | 7 288 085.00 | 52 966.00 | 7 341 052.00 | 7 288 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 823.00 | 52 966.00 | 7 721 790.00 | 7 668 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 806 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 766 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 029 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 2 222.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 625.00 | 14 661.00 | | 49 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 025.00 | 24 241.00 | | 55 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 025.00 | -15 650.00 | | -55 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 472.00 | -59 976.00 | | -148 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 766 651.00 | 8 033 334.00 | | 8 766 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 599.00 | 7 094 631.00 | | 7 977 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 052.00 | 938 703.00 | | 789 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 131.00 | | 2 315 412.00 | 3 402 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 608.00 | | 806 133.00 | 1 555 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 274.00 | 2 257 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 334.00 | 5 485 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 060.00 | 583 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 276 199.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 658.00 | | 335 000.00 | 293 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 964.00 | | 898 081.00 | 1 546 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 749.00 | 856 805.00 | 45 060.00 | 862 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 393.00 | 765 054.00 | | 774 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 356.00 | 88 851.00 | 45 060.00 | 88 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 719.00 | 15 618.00 | | 14 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | 30 533.00 | | 14 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 287.00 | 525 287.00 | | 525 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 111.00 | 309 111.00 | | 309 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 033.00 | 426 033.00 | | 426 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 913.00 | 423 913.00 | | 423 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 968.00 | 2 421 968.00 | | 2 421 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VB T. V. A. | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723 693.00 | 478 700.00 | 3 920 946.00 | 4 723 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 571.00 | 442 571.00 | | 442 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 292.00 | 3 225 720.00 | 245 573.00 | 3 471 292.00 |
VW T.V.A. | 681 471.00 | 681 471.00 | | 681 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 465.00 | 2 952 472.00 | 3 920 946.00 | 7 197 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |