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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 603 180.00 | | 1 603 180.00 | 1 603 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 659.00 | 217 872.00 | 324 787.00 | 542 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 063.00 | 3 565 652.00 | 3 583 411.00 | 7 149 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 260.00 | 49 595.00 | 3 237 665.00 | 3 287 260.00 |
BZ Autres créances | 957 691.00 | | 957 691.00 | 957 691.00 |
CF Disponibilités | 2 527 245.00 | | 2 527 245.00 | 2 527 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 470.00 | | 119 470.00 | 119 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 667.00 | 49 595.00 | 6 842 071.00 | 6 891 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 399.00 | 3 615 247.00 | 10 433 152.00 | 14 048 399.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 750 038.00 | 3 339 080.00 | 1 410 959.00 | 4 750 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | 3 181 092.00 | 2 536 174.00 | | 3 181 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 015.00 | 744 919.00 | | 961 015.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 231 197.00 | 3 416 876.00 | | 4 231 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812 654.00 | 4 251 213.00 | | 3 812 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 41 475.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 046.00 | 906 765.00 | | 493 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 016.00 | 1 395 851.00 | | 1 344 016.00 |
EA Autres dettes | 54 021.00 | 21 743.00 | | 54 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 218.00 | 447 975.00 | | 443 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 955.00 | 7 065 021.00 | | 6 201 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 152.00 | 10 481 897.00 | | 10 433 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
FG Production vendue services | 8 041 129.00 | 27 692.00 | 8 068 821.00 | 8 041 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 287 905.00 | 27 692.00 | 8 315 597.00 | 8 287 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 208 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 619.00 | |
GE Autres charges | | | 49 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 1 600.00 | | 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 102 727.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 6 690.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 1 510.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 356.00 | 42 488.00 | | 8 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 787.00 | 50 689.00 | | 8 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 442.00 | 52 038.00 | | -8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 224.00 | -335 435.00 | | -288 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 591 708.00 | 9 413 977.00 | | 9 591 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 693.00 | 8 669 058.00 | | 8 630 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 015.00 | 744 919.00 | | 961 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 136.00 | | 2 617 657.00 | 7 054 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 541 549.00 | | 1 208 489.00 | 3 541 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 407 992.00 | 244 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522 730.00 | 7 149 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 050.00 | 1 611 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 688.00 | 542 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 099.00 | | 1 334 831.00 | 332 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 232.00 | | 38 116.00 | 564 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 256.00 | | 36 221.00 | 2 616 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 877.00 | 937 151.00 | 59 377.00 | 2 687 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486 300.00 | 852 780.00 | | 2 486 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 900.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 777.00 | 81 472.00 | 59 377.00 | 195 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 694.00 | 8 356.00 | 55 050.00 | 46 694.00 |
6T Sur comptes clients | 34 913.00 | 49 595.00 | 34 913.00 | 34 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 913.00 | 49 595.00 | 34 913.00 | 34 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 607.00 | 57 952.00 | 89 963.00 | 81 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 619.00 | 34 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 046.00 | 493 046.00 | | 493 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 310.00 | 308 310.00 | | 308 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 235.00 | 307 235.00 | | 307 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 218.00 | 443 218.00 | | 443 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 260.00 | 3 287 260.00 | | 3 287 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812 654.00 | 1 153 881.00 | 2 658 773.00 | 3 812 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 124.00 | | | 558 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 282.00 | | | 982 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 452.00 | 731 452.00 | | 731 452.00 |
VP Divers | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 371.00 | 136 371.00 | | 136 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 907.00 | 4 364 422.00 | 214 485.00 | 4 578 907.00 |
VW T.V.A. | 691 526.00 | 691 526.00 | | 691 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 955.00 | 3 488 182.00 | 2 713 773.00 | 6 201 955.00 |