| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 320.00 | 1 980.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 480.00 | 2 220.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 2 800.00 | 51 200.00 | 54 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 688.00 | 2 800.00 | 100 888.00 | 103 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | 12 450.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 30 815.00 | 13 450.00 | | 30 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 249.00 | 53 357.00 | | 45 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 38.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 895.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | 15 117.00 | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 072.00 | 72 409.00 | | 70 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 888.00 | 85 860.00 | | 100 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 302.00 | 72 409.00 | | 33 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 208.00 | | 153 208.00 | 153 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 208.00 | | 153 208.00 | 153 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 1 863.00 | | 3 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 364.00 | 12 450.00 | | 23 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 201.00 | 8 431.00 | 35 237.00 | 45 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 073.00 | 33 302.00 | 35 237.00 | 70 073.00 |