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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 332.00 | 10 343.00 | 17 989.00 | 28 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 332.00 | 10 343.00 | 64 989.00 | 75 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
110 Total général Actif | 129 752.00 | 10 343.00 | 119 409.00 | 129 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 103.00 | | | 150 103.00 |
230 Autres produits | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
252 Charges sociales | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |