| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 257.00 | 4 010.00 | 2 246.00 | 6 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 957.00 | 7 710.00 | 49 246.00 | 56 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 554.00 | 7 710.00 | 94 843.00 | 102 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 589.00 | 28 498.00 | | 40 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 707.00 | 12 090.00 | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 54 397.00 | 41 689.00 | | 54 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 614.00 | 28 342.00 | | 19 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 3 191.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 4 068.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 643.00 | 14 966.00 | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 448.00 | 50 569.00 | | 40 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 845.00 | 92 258.00 | | 94 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 826.00 | 31 047.00 | | 29 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 1 598.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 308.00 | 151 516.00 | | 150 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 601.00 | 139 426.00 | | 137 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 707.00 | 12 090.00 | | 12 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 553.00 | 8 932.00 | 10 621.00 | 19 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 448.00 | 29 827.00 | 10 621.00 | 40 448.00 |