| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 8 419.00 | 2 428.00 | 10 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 848.00 | 8 419.00 | 49 428.00 | 57 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
084 Disponibilités | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
110 Total général Actif | 124 374.00 | 8 419.00 | 115 954.00 | 124 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
252 Charges sociales | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |