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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 980.00 | 1 320.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 220.00 | 1 480.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 4 200.00 | 49 800.00 | 54 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 970.00 | 4 200.00 | 94 770.00 | 98 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 715.00 | 6 350.00 | | 9 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 783.00 | 23 364.00 | | 18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 29 598.00 | 30 815.00 | | 29 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 886.00 | 45 249.00 | | 36 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 2 867.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 3 080.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 469.00 | 18 875.00 | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 171.00 | 70 072.00 | | 65 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 770.00 | 100 888.00 | | 94 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 48.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 3 680.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 455.00 | 163 304.00 | | 160 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 672.00 | 139 940.00 | | 141 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 783.00 | 23 364.00 | | 18 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |