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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395 180.00 | | 1 395 180.00 | 1 395 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 748.00 | | 1 405 748.00 | 1 405 748.00 |
BZ Autres créances | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CF Disponibilités | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 047.00 | | 1 480 047.00 | 1 480 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 132.00 | | | -23 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 695.00 | -23 132.00 | | -27 695.00 |
DK Provisions réglementées | 8 051.00 | 19.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 352 723.00 | 372 387.00 | | 352 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 856.00 | 988 817.00 | | 947 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 1 000.00 | | 356.00 |
EA Autres dettes | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 324.00 | 989 817.00 | | 1 127 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 047.00 | 1 362 204.00 | | 1 480 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 478.00 | 989 817.00 | | 261 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 386 933.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 386 933.00 | | 7 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031.00 | 19.00 | | 8 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 391 519.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -4 587.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 847.00 | | | -13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267.00 | 386 933.00 | | 7 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 963.00 | 410 065.00 | | 34 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 695.00 | -23 132.00 | | -27 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 856.00 | 82 011.00 | 336 195.00 | 947 856.00 |
VI Groupe et associés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 324.00 | 261 478.00 | 336 195.00 | 1 127 324.00 |