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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 1 451.00 | 9 118.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 748.00 | 1 451.00 | 1 404 297.00 | 1 405 748.00 |
BZ Autres créances | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
CF Disponibilités | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 912.00 | | 161 912.00 | 161 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 660.00 | 1 451.00 | 1 566 209.00 | 1 567 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
CU Autres participations | 1 395 180.00 | | 1 395 180.00 | 1 395 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
DG Autres réserves | 115 738.00 | 129 135.00 | | 115 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 868.00 | -13 397.00 | | 212 868.00 |
DK Provisions réglementées | 35 854.00 | 26 586.00 | | 35 854.00 |
DL TOTAL (I) | 799 509.00 | 577 374.00 | | 799 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 395.00 | 783 028.00 | | 699 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 425.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | 66 872.00 | 193 744.00 | | 66 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 700.00 | 977 197.00 | | 766 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 209.00 | 1 554 571.00 | | 1 566 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 762.00 | 277 802.00 | | 151 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 268.00 | -9 268.00 | | -9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 999.00 | -6 699.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 132.00 | 13 397.00 | | 15 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 868.00 | -13 397.00 | | 212 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 577.00 | 873.00 | | 577.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 586.00 | 9 268.00 | | 26 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 873.00 | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 163.00 | 10 141.00 | | 27 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VC Groupe et associés | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 395.00 | 84 456.00 | 346 222.00 | 699 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 065.00 | 20 556.00 | 130 509.00 | 151 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 700.00 | 151 762.00 | 346 222.00 | 766 700.00 |