|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 499.00 | 10 069.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 748.00 | 499.00 | 1 405 249.00 | 1 405 748.00 |
BZ Autres créances | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CF Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 241.00 | 499.00 | 1 497 742.00 | 1 498 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
CU Autres participations | 1 395 180.00 | | 1 395 180.00 | 1 395 180.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 828.00 | -23 132.00 | | -50 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 513.00 | -27 695.00 | | 219 513.00 |
DK Provisions réglementées | 17 318.00 | 8 051.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 581 503.00 | 352 723.00 | | 581 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 846.00 | 947 856.00 | | 865 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 356.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
EA Autres dettes | | 148 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 239.00 | 1 127 324.00 | | 916 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 742.00 | 1 480 047.00 | | 1 497 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 211.00 | 261 478.00 | | 133 211.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 725.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 268.00 | 8 031.00 | | 9 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | 8 031.00 | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 268.00 | -764.00 | | -9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | -13 847.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 500.00 | 7 267.00 | | 237 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 987.00 | 34 963.00 | | 17 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 513.00 | -27 695.00 | | 219 513.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 990.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 051.00 | 9 268.00 | | 8 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 051.00 | 9 767.00 | | 8 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 268.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VC Groupe et associés | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 846.00 | 82 818.00 | 339 505.00 | 865 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 678.00 | 42 028.00 | 43 650.00 | 85 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 239.00 | 133 211.00 | 339 505.00 | 916 239.00 |