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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 2 114.00 | 8 454.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 748.00 | 2 114.00 | 1 403 634.00 | 1 405 748.00 |
BZ Autres créances | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 439.00 | 2 114.00 | 1 530 325.00 | 1 532 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
CU Autres participations | 1 395 180.00 | | 1 395 180.00 | 1 395 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
DG Autres réserves | 494 683.00 | 406 928.00 | | 494 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 341.00 | 87 755.00 | | 87 341.00 |
DK Provisions réglementées | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 413.00 | 976 072.00 | | 1 063 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 523.00 | 529 650.00 | | 443 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 455.00 | | 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 922.00 | 13 994.00 | | 22 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 912.00 | 544 099.00 | | 466 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 325.00 | 1 520 171.00 | | 1 530 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 365.00 | 100 576.00 | | 110 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854.00 | -2 449.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659.00 | 7 245.00 | | 7 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 341.00 | 87 755.00 | | 87 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 816.00 | 298.00 | | 1 816.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 298.00 | | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 156.00 | 298.00 | | 48 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VC Groupe et associés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 523.00 | 86 975.00 | 356 548.00 | 443 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 708.00 | 123 708.00 | | 123 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 912.00 | 110 365.00 | 356 548.00 | 466 912.00 |