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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 1 797.00 | 8 771.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 748.00 | 1 797.00 | 1 403 951.00 | 1 405 748.00 |
BZ Autres créances | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
CF Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 174.00 | 1 797.00 | 1 505 377.00 | 1 507 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
CU Autres participations | 1 395 180.00 | | 1 395 180.00 | 1 395 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
DG Autres réserves | 328 605.00 | 115 738.00 | | 328 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 322.00 | 212 868.00 | | 78 322.00 |
DK Provisions réglementées | 45 103.00 | 35 854.00 | | 45 103.00 |
DL TOTAL (I) | 887 080.00 | 799 509.00 | | 887 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 938.00 | 699 395.00 | | 614 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 434.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | | 66 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 297.00 | 766 700.00 | | 618 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 377.00 | 1 566 209.00 | | 1 505 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 646.00 | 151 762.00 | | 88 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 249.00 | 9 268.00 | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 9 268.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -9 268.00 | | -9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 115.00 | -4 999.00 | | -6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 228 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678.00 | 15 132.00 | | 16 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 322.00 | 212 868.00 | | 78 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 451.00 | 346.00 | | 1 451.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 854.00 | 9 249.00 | | 35 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 346.00 | | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 305.00 | 9 595.00 | | 37 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 938.00 | 85 288.00 | 349 630.00 | 614 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 297.00 | 88 646.00 | 349 630.00 | 618 297.00 |