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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 146.00 | 70 556.00 | 40 590.00 | 111 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 12 532.00 | 7 081.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 371.00 | 83 088.00 | 66 283.00 | 149 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 130.00 | | 416 130.00 | 416 130.00 |
BZ Autres créances | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CF Disponibilités | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 058.00 | | 552 058.00 | 552 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 428.00 | 83 088.00 | 618 341.00 | 701 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 238.00 | | | -84 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 913.00 | -84 238.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 78 675.00 | 65 762.00 | | 78 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 52 320.00 | | 190 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 385.00 | 125 348.00 | | 162 385.00 |
EA Autres dettes | 186 609.00 | 186 947.00 | | 186 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 666.00 | 364 615.00 | | 539 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 341.00 | 430 377.00 | | 618 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 398.00 | 364 615.00 | | 353 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 193.00 | 248 587.00 | 1 035 781.00 | 787 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 193.00 | 248 587.00 | 1 035 781.00 | 787 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 828.00 | |
GE Autres charges | | | 19 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 643.00 | 318 002.00 | | 1 040 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 731.00 | 402 240.00 | | 1 027 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 913.00 | -84 238.00 | | 12 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 765.00 | | 9 979.00 | 141 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 149 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 130 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 152.00 | | 9 979.00 | 123 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 305.00 | 62 828.00 | 1 045.00 | 21 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | 62 828.00 | 1 045.00 | 21 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 416 130.00 | | | 416 130.00 |
VB T. V. A. | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VI Groupe et associés | 186 268.00 | | 186 268.00 | 186 268.00 |
VP Divers | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 776.00 | 472 163.00 | 3 613.00 | 475 776.00 |
VW T.V.A. | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 666.00 | 353 398.00 | 186 268.00 | 539 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 11 264.00 | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | 8 294.00 | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 107 304.00 | 43 219.00 | | 107 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 572.00 | 37 455.00 | | 122 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 68 241.00 | 21 958.00 | | 68 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 586.00 | 28 458.00 | | 140 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | 11 264.00 | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 037.00 | 24 047.00 | | 119 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 185.00 | 20 404.00 | | 74 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 105.00 | 139 383.00 | | 446 105.00 |