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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 2 025.00 | 2 176.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 300.00 | 140 547.00 | 42 752.00 | 183 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 751.00 | 37 950.00 | 49 801.00 | 87 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 254.00 | 180 524.00 | 109 730.00 | 290 254.00 |
BP En cours de production de services | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 617.00 | | 1 041 617.00 | 1 041 617.00 |
BZ Autres créances | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
CF Disponibilités | 670 129.00 | | 670 129.00 | 670 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 263.00 | | 1 926 263.00 | 1 926 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 518.00 | 180 524.00 | 2 035 993.00 | 2 216 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 178.00 | 85 787.00 | | 232 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 841.00 | 146 391.00 | | 633 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 019.00 | 397 178.00 | | 1 031 019.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 615.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 615.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 390.00 | 389 398.00 | | 331 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 643.00 | 310 820.00 | | 659 643.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 187 707.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 974.00 | 887 926.00 | | 994 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 993.00 | 1 307 719.00 | | 2 035 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 974.00 | 702 630.00 | | 994 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 4 325 439.00 | 271 366.00 | 4 596 805.00 | 4 325 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 646.00 | 271 366.00 | 4 597 012.00 | 4 325 646.00 |
FM Production stockée | | | 34 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | 4 920.00 | | 12 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 615.00 | -17 695.00 | | 12 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 810.00 | 39 567.00 | | 314 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 272.00 | 2 489 487.00 | | 4 646 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 431.00 | 2 343 096.00 | | 4 012 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 841.00 | 146 391.00 | | 633 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 097.00 | | 77 156.00 | 213 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 712.00 | | 2 490.00 | 16 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 385.00 | | 74 666.00 | 196 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 099.00 | 33 424.00 | | 147 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 1 216.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 290.00 | 32 207.00 | | 146 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 615.00 | | 12 615.00 | 22 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 615.00 | | 12 615.00 | 22 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 413.00 | 212 413.00 | | 212 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 617.00 | 1 041 617.00 | | 1 041 617.00 |
VB T. V. A. | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |
VP Divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 722.00 | 1 221 722.00 | | 1 221 722.00 |
VW T.V.A. | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 974.00 | 994 974.00 | | 994 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | 7 080.00 | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 447.00 | 11 332.00 | | 14 447.00 |
ST Autres comptes | 170 637.00 | 178 105.00 | | 170 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 430.00 | 305 596.00 | | 380 430.00 |
YT Sous‐traitance | 500 535.00 | 186 597.00 | | 500 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 323 805.00 | 696 577.00 | | 1 323 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 778.00 | 34 445.00 | | 48 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 973.00 | 41 525.00 | | 56 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 389 855.00 | 1 378 209.00 | | 2 389 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |