| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 238.00 | 1 474.00 | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234.00 | 108 329.00 | 15 904.00 | 124 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 577.00 | 20 955.00 | 17 622.00 | 38 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 524.00 | 129 523.00 | 50 001.00 | 179 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 718.00 | | 400 718.00 | 400 718.00 |
BZ Autres créances | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CF Disponibilités | 380 690.00 | | 380 690.00 | 380 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 457.00 | | 850 457.00 | 850 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 981.00 | 129 523.00 | 900 458.00 | 1 029 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 325.00 | -84 237.00 | | -71 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 112.00 | 12 912.00 | | 172 112.00 |
DL TOTAL (I) | 250 787.00 | 78 674.00 | | 250 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 416.00 | 190 671.00 | | 257 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 862.00 | 162 384.00 | | 204 862.00 |
EA Autres dettes | 187 391.00 | 186 609.00 | | 187 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 670.00 | 539 665.00 | | 649 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 458.00 | 618 340.00 | | 900 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 191.00 | 353 397.00 | | 466 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 941.00 | 45 015.00 | 2 023 957.00 | 1 978 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 941.00 | 45 015.00 | 2 023 957.00 | 1 978 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 435.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 121.00 | 1 040 643.00 | | 2 027 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 009.00 | 1 027 730.00 | | 1 855 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 112.00 | 12 912.00 | | 172 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 370.00 | | 33 766.00 | 149 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 179 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 712.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 757.00 | | 32 054.00 | 130 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 087.00 | 46 435.00 | | 83 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | 46 197.00 | | 83 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 416.00 | 257 416.00 | | 257 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 400 718.00 | | | 400 718.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
VP Divers | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 766.00 | 469 766.00 | | 469 766.00 |
VW T.V.A. | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 670.00 | 466 191.00 | 183 479.00 | 649 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | 197.00 | | 8 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 866.00 | 7 401.00 | | 11 866.00 |
ST Autres comptes | 188 668.00 | 107 303.00 | | 188 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 672.00 | 122 571.00 | | 257 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 109 270.00 | 68 241.00 | | 109 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546 740.00 | 140 586.00 | | 546 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 882.00 | 4 394.00 | | 16 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 198.00 | 4 591.00 | | 25 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 976.00 | 119 037.00 | | 404 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 016.00 | 74 185.00 | | 232 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 218.00 | 446 104.00 | | 1 114 218.00 |