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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 018.00 | 184.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 206.00 | 191 014.00 | 13 191.00 | 204 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 674.00 | 75 309.00 | 35 365.00 | 110 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 083.00 | 270 342.00 | 63 741.00 | 334 083.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 485.00 | | 629 485.00 | 629 485.00 |
BZ Autres créances | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
CF Disponibilités | 494 947.00 | | 494 947.00 | 494 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 940.00 | | 1 274 940.00 | 1 274 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 024.00 | 270 342.00 | 1 338 682.00 | 1 609 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 866 019.00 | 866 019.00 | | 866 019.00 |
DH Report à nouveau | -258 540.00 | | | -258 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 755.00 | -258 540.00 | | 64 755.00 |
DL TOTAL (I) | 837 234.00 | 772 479.00 | | 837 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 585.00 | 419 864.00 | | 257 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 661.00 | 221 126.00 | | 231 661.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 447.00 | 640 991.00 | | 491 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 682.00 | 1 423 470.00 | | 1 338 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 447.00 | 640 991.00 | | 491 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FG Production vendue services | 2 390 499.00 | 657 293.00 | 3 047 792.00 | 2 390 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 685.00 | 657 293.00 | 3 049 979.00 | 2 392 685.00 |
FM Production stockée | | | -3 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 607.00 | 108.00 | | 12 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 047.00 | 108.00 | | 23 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 119.00 | -108.00 | | -10 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 020.00 | 3 273 505.00 | | 3 067 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 265.00 | 3 532 045.00 | | 3 002 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 755.00 | -258 540.00 | | 64 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 516.00 | | 25 036.00 | 319 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 469.00 | 334 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 314 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 313.00 | | 25 036.00 | 300 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 463.00 | 42 908.00 | 29.00 | 227 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 830.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 274.00 | 42 078.00 | 29.00 | 224 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 629 485.00 | 629 485.00 | | 629 485.00 |
VB T. V. A. | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 993.00 | 779 993.00 | | 779 993.00 |
VW T.V.A. | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 447.00 | 491 447.00 | | 491 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 497.00 | 19 329.00 | | 17 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | 12 822.00 | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 177 504.00 | 154 879.00 | | 177 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 048.00 | 459 300.00 | | 585 048.00 |
YT Sous‐traitance | 480 123.00 | 539 105.00 | | 480 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 288.00 | 1 088 967.00 | | 487 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 929.00 | 30 807.00 | | 18 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 426.00 | 50 136.00 | | 36 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 643.00 | 2 255 074.00 | | 1 743 643.00 |