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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 188.00 | 1 013.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 533.00 | 168 426.00 | 34 106.00 | 202 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 780.00 | 55 847.00 | 41 932.00 | 97 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 515.00 | 227 462.00 | 92 053.00 | 319 515.00 |
BP En cours de production de services | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 130.00 | | 618 130.00 | 618 130.00 |
BZ Autres créances | 436 450.00 | | 436 450.00 | 436 450.00 |
CF Disponibilités | 270 639.00 | | 270 639.00 | 270 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 417.00 | | 1 331 417.00 | 1 331 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 933.00 | 227 462.00 | 1 423 470.00 | 1 650 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 866 019.00 | 232 178.00 | | 866 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 540.00 | 633 841.00 | | -258 540.00 |
DL TOTAL (I) | 772 479.00 | 1 031 019.00 | | 772 479.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 864.00 | 331 390.00 | | 419 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 126.00 | 659 643.00 | | 221 126.00 |
EA Autres dettes | | 3 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 991.00 | 994 974.00 | | 640 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 470.00 | 2 035 993.00 | | 1 423 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 991.00 | 994 974.00 | | 640 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
FG Production vendue services | 3 271 426.00 | 13 224.00 | 3 284 650.00 | 3 271 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 396.00 | 13 224.00 | 3 287 620.00 | 3 274 396.00 |
FM Production stockée | | | -30 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 12 615.00 | | -108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 505.00 | 4 646 272.00 | | 3 273 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 045.00 | 4 012 431.00 | | 3 532 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 540.00 | 633 841.00 | | -258 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 254.00 | | 29 634.00 | 290 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 319 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 051.00 | | 29 261.00 | 271 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 524.00 | 46 938.00 | | 180 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 162.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 498.00 | 45 775.00 | | 178 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 864.00 | 419 864.00 | | 419 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
UX Autres créances clients | 618 130.00 | 618 130.00 | | 618 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
VP Divers | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 290.00 | 1 057 290.00 | | 1 057 290.00 |
VW T.V.A. | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 991.00 | 640 991.00 | | 640 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 329.00 | 8 195.00 | | 19 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | 14 447.00 | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 154 879.00 | 170 637.00 | | 154 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 300.00 | 380 430.00 | | 459 300.00 |
YT Sous‐traitance | 539 105.00 | 500 535.00 | | 539 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 088 967.00 | 1 323 805.00 | | 1 088 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 807.00 | 48 778.00 | | 30 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 136.00 | 56 973.00 | | 50 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 074.00 | 2 389 855.00 | | 2 255 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |