| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 783.00 | | 419 783.00 | 419 783.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 048.00 | | 453 048.00 | 453 048.00 |
CU Autres participations | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
DL TOTAL (I) | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 349.00 | | | 330 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 048.00 | | | 453 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 419 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 349.00 | 55 111.00 | 218 319.00 | 330 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 502.00 | 78 264.00 | 218 319.00 | 353 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
ST Autres comptes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 852.00 | | | 10 852.00 |