| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 298.00 | | 420 298.00 | 420 298.00 |
CU Autres participations | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
DL TOTAL (I) | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 298.00 | | | 420 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 955.00 | | | 163 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 357.00 | 56 470.00 | 112 887.00 | 169 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 809.00 | 71 923.00 | 112 887.00 | 184 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |