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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 831.00 | | 419 831.00 | 419 831.00 |
CU Autres participations | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 269 015.00 | | | 269 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831.00 | | | 419 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 492.00 | 70 237.00 | 61 255.00 | 131 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 816.00 | 89 562.00 | 61 255.00 | 150 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |