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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 584.00 | | 415 584.00 | 415 584.00 |
CU Autres participations | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DL TOTAL (I) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 578.00 | | | 277 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 457.00 | | | 293 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 584.00 | | | 415 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 783.00 | | | 419 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 760.00 | 400 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 400 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 783.00 | | | 419 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 578.00 | 55 547.00 | 222 031.00 | 277 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 457.00 | 71 426.00 | 222 031.00 | 293 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 045.00 | | | 5 045.00 |