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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 601.00 | | 411 601.00 | 411 601.00 |
CU Autres participations | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 202.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 651.00 | 70 754.00 | 120 983.00 | 200 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 797.00 | 90 900.00 | 120 983.00 | 220 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
ST Autres comptes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |