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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 527.00 | | 1 342 527.00 | 1 342 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 399.00 | 8 531.00 | 96 868.00 | 105 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 457.00 | 8 531.00 | 1 511 926.00 | 1 520 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 193.00 | 1 800.00 | 20 392.00 | 22 193.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CF Disponibilités | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 535.00 | 1 800.00 | 149 734.00 | 151 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 992.00 | 10 332.00 | 1 661 660.00 | 1 671 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 990.00 | | | -180 990.00 |
DL TOTAL (I) | -179 990.00 | | | -179 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 679.00 | | | 756 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 513.00 | | | 911 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 650.00 | | | 1 841 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 660.00 | | | 1 661 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 151.00 | | 394 151.00 | 394 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 151.00 | | 394 151.00 | 394 151.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 153.00 | | | 394 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 143.00 | | | 575 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 990.00 | | | -180 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 520 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VB T. V. A. | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 420.00 | 91 188.00 | 393 346.00 | 755 420.00 |
VI Groupe et associés | 911 513.00 | 911 513.00 | | 911 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 650.00 | 1 177 418.00 | 393 346.00 | 1 841 650.00 |