| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 527.00 | 1 124 775.00 | 217 752.00 | 1 342 527.00 |
AP Constructions | 257 104.00 | 70 058.00 | 187 045.00 | 257 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 451.00 | 35 153.00 | 7 298.00 | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 289.00 | 122 551.00 | 39 738.00 | 162 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 520.00 | 1 354 937.00 | 452 583.00 | 1 807 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126.00 | 10 180.00 | 16 946.00 | 27 126.00 |
BZ Autres créances | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CF Disponibilités | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 417.00 | 10 180.00 | 104 238.00 | 114 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 938.00 | 1 365 117.00 | 556 821.00 | 1 921 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 740 858.00 | -350 827.00 | | -1 740 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 859.00 | -1 390 031.00 | | -162 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 551.00 | 21 643.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 884 165.00 | -1 718 215.00 | | -1 884 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 210.00 | 423 969.00 | | 337 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 867.00 | 1 712 051.00 | | 1 903 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | 158 225.00 | | 119 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 470.00 | 45 282.00 | | 80 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 986.00 | 2 339 779.00 | | 2 440 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 821.00 | 621 564.00 | | 556 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 504.00 | | | 2 231 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 16 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 547.00 | 3 092.00 | | 24 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 1.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 250.00 | 3 092.00 | | 22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 315.00 | 254 406.00 | | 322 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 174.00 | 1 644 438.00 | | 485 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 859.00 | -1 390 031.00 | | -162 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 306.00 | | 1 215.00 | 1 806 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 927.00 | | | 1 344 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 628.00 | | 1 215.00 | 460 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 780.00 | 49 382.00 | 230 162.00 | 180 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 533.00 | 2 400.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 914.00 | 48 849.00 | 227 762.00 | 178 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 124 775.00 | | | 1 124 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 775.00 | | | 1 124 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 775.00 | | | 1 124 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 210.00 | 127 728.00 | 209 482.00 | 337 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 867.00 | 1 903 867.00 | | 1 903 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 249.00 | 57 499.00 | 750.00 | 58 249.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 986.00 | 2 231 504.00 | 209 482.00 | 2 440 986.00 |