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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 527.00 | | 1 342 527.00 | 1 342 527.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 14 373.00 | 200 627.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 830.00 | 9 967.00 | 21 863.00 | 31 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 806.00 | 54 450.00 | 100 356.00 | 154 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 658.00 | 79 590.00 | 1 682 068.00 | 1 761 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 833.00 | 2 973.00 | 24 860.00 | 27 833.00 |
BZ Autres créances | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 338.00 | 2 973.00 | 87 365.00 | 90 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 995.00 | 82 562.00 | 1 769 433.00 | 1 851 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 122.00 | -180 990.00 | | -232 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 095.00 | -51 132.00 | | -59 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 827.00 | 42 290.00 | | 27 827.00 |
DL TOTAL (I) | -262 391.00 | -188 832.00 | | -262 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 066.00 | 665 450.00 | | 587 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 366.00 | 1 216 316.00 | | 1 175 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 905.00 | 59 244.00 | | 128 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 357.00 | 43 564.00 | | 52 357.00 |
EA Autres dettes | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 824.00 | 1 984 573.00 | | 2 031 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 433.00 | 1 795 741.00 | | 1 769 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 668 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 16 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 427.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 715.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 715.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | -288.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 239.00 | 632 139.00 | | 685 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 335.00 | 683 271.00 | | 744 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 095.00 | -51 132.00 | | -59 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 713.00 | | 15 945.00 | 1 745 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 327.00 | | | 1 343 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 635.00 | | 15 945.00 | 401 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 801.00 | 45 788.00 | | 33 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 746.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | 45 042.00 | | 33 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 066.00 | 113 616.00 | 417 638.00 | 587 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 366.00 | 1 175 366.00 | | 1 175 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 257.00 | 81 507.00 | 750.00 | 82 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 838.00 | 1 557 388.00 | 417 638.00 | 2 030 838.00 |