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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 53.00 | 747.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 527.00 | | 1 342 527.00 | 1 342 527.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 40.00 | 214 960.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 465.00 | 3 599.00 | 23 867.00 | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 170.00 | 30 110.00 | 129 060.00 | 159 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 713.00 | 33 801.00 | 1 711 911.00 | 1 745 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | 1 217.00 | 10 264.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
CF Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 495.00 | 1 217.00 | 124 278.00 | 125 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 207.00 | 35 018.00 | 1 836 189.00 | 1 871 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 990.00 | | | -180 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 132.00 | -180 990.00 | | -51 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DL TOTAL (I) | -188 832.00 | -179 990.00 | | -188 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 450.00 | 756 679.00 | | 665 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 316.00 | 911 513.00 | | 1 216 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 692.00 | 131 818.00 | | 99 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | 41 640.00 | | 43 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 021.00 | 1 841 650.00 | | 2 025 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 189.00 | 1 661 660.00 | | 1 836 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 086.00 | | 628 086.00 | 628 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 086.00 | | 628 086.00 | 628 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 535.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 535.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -535.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 139.00 | 394 153.00 | | 632 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 271.00 | 575 143.00 | | 683 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 132.00 | -180 990.00 | | -51 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 456.00 | | 454 976.00 | 1 520 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 720.00 | | 1 745 713.00 | 229 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 720.00 | | 401 635.00 | 229 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 527.00 | | 800.00 | 1 342 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 179.00 | | 454 176.00 | 177 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | 25 270.00 | | 8 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 25 217.00 | | 8 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 217.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 217.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 217.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 232.00 | 93 962.00 | 405 310.00 | 664 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 316.00 | 1 216 316.00 | | 1 216 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 578.00 | 110 828.00 | 750.00 | 111 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 021.00 | 1 454 751.00 | 405 310.00 | 2 025 021.00 |