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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 333.00 | 1 067.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 527.00 | | 1 342 527.00 | 1 342 527.00 |
AP Constructions | 257 104.00 | 32 917.00 | 224 187.00 | 257 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 909.00 | 18 349.00 | 23 561.00 | 41 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 846.00 | 78 930.00 | 77 917.00 | 156 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 537.00 | 131 528.00 | 1 670 008.00 | 1 801 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 236.00 | 131 528.00 | 1 750 708.00 | 1 882 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 218.00 | -232 122.00 | | -291 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 609.00 | -59 095.00 | | -59 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 735.00 | 27 827.00 | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | -325 092.00 | -262 391.00 | | -325 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 747.00 | 587 066.00 | | 475 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 799.00 | 1 175 366.00 | | 1 450 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 986.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 774.00 | 128 905.00 | | 106 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 52 357.00 | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | | 87 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 075 800.00 | 2 031 824.00 | | 2 075 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 708.00 | 1 769 433.00 | | 1 750 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 679 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 309.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 309.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | 2 783.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 313.00 | 685 239.00 | | 695 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 922.00 | 744 335.00 | | 754 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 609.00 | -59 095.00 | | -59 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 658.00 | | 55 824.00 | 1 761 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 945.00 | 1 801 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 945.00 | 455 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 327.00 | | 1 600.00 | 1 343 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 580.00 | | 54 224.00 | 417 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 590.00 | 51 939.00 | | 79 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 533.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 790.00 | 51 405.00 | | 78 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VB T. V. A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 747.00 | 102 062.00 | 336 384.00 | 475 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 799.00 | 1 450 799.00 | | 1 450 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 032.00 | 69 282.00 | 750.00 | 70 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 195.00 | 1 700 509.00 | 336 384.00 | 2 074 195.00 |