| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 780.00 | 104 117.00 | 28 662.00 | 132 780.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 367 395.00 |
AN Terrains | 450 888.00 | 337 362.00 | 113 525.00 | 450 888.00 |
AP Constructions | 3 157 833.00 | 2 152 152.00 | 1 005 680.00 | 3 157 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 084.00 | 4 278 346.00 | 2 842 738.00 | 7 121 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 895.00 | 470 911.00 | 19 984.00 | 490 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 418 419.00 | 7 455 979.00 | 7 962 440.00 | 15 418 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 748.00 | | 775 748.00 | 775 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 862 694.00 | 191 643.00 | 3 671 050.00 | 3 862 694.00 |
BT Marchandises | 913 722.00 | 194 608.00 | 719 113.00 | 913 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 841.00 | 210 706.00 | 1 422 135.00 | 1 632 841.00 |
BZ Autres créances | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
CF Disponibilités | 446 515.00 | | 446 515.00 | 446 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 111.00 | 596 957.00 | 7 196 153.00 | 7 793 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 211 530.00 | 8 052 936.00 | 15 158 593.00 | 23 211 530.00 |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | | 6 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | | 1 491 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 353.00 | -1 928 956.00 | | -2 244 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 752.00 | -315 396.00 | | -80 752.00 |
DK Provisions réglementées | 6 611.00 | 16 841.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 169.00 | 5 694 151.00 | | 5 603 169.00 |
DP Provisions pour risques | 360 235.00 | 301 057.00 | | 360 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 235.00 | 301 057.00 | | 360 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 109.00 | 5 987 599.00 | | 5 325 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 997.00 | 224 636.00 | | 47 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 967.00 | 1 108 239.00 | | 1 050 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 124.00 | 553 192.00 | | 448 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 494.00 | 39 954.00 | | 21 494.00 |
EA Autres dettes | 101 495.00 | 95 023.00 | | 101 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 189.00 | 9 958 644.00 | | 9 195 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 158 593.00 | 15 953 853.00 | | 15 158 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 118 170.00 | 8 338 300.00 | | 8 118 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 924 558.00 | 4 119 675.00 | | 3 924 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 909.00 | 128 080.00 | 2 850 989.00 | 2 722 909.00 |
FD Production vendue biens | 5 586 073.00 | 692 864.00 | 6 278 938.00 | 5 586 073.00 |
FG Production vendue services | 360 203.00 | 49 343.00 | 409 546.00 | 360 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669 186.00 | 870 288.00 | 9 539 474.00 | 8 669 186.00 |
FM Production stockée | | | 548 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 411 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 771.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 092.00 | 48 549.00 | | 10 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 107.00 | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 11 256.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 866.00 | 215 819.00 | | 144 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 512.00 | 227 075.00 | | 155 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 815.00 | 301 064.00 | | 193 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 298.00 | 327 558.00 | | 197 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 786.00 | -100 482.00 | | -41 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 150.00 | -89 683.00 | | -83 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000 053.00 | 12 383 831.00 | | 11 000 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 806.00 | 12 699 228.00 | | 11 080 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 752.00 | -315 396.00 | | -80 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 369 509.00 | | 103 566.00 | 15 369 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 656.00 | 15 418 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 656.00 | 11 221 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180 644.00 | | 95 884.00 | 11 180 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 688.00 | | 7 682.00 | 3 688 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955 147.00 | 552 005.00 | 51 173.00 | 6 955 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 072.00 | 13 133.00 | | 204 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 074.00 | 538 871.00 | 51 173.00 | 6 751 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 841.00 | | 10 229.00 | 16 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 057.00 | 193 815.00 | 134 637.00 | 301 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 002.00 | 386 251.00 | 298 002.00 | 298 002.00 |
6T Sur comptes clients | 212 006.00 | 1 519.00 | 2 819.00 | 212 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 008.00 | 387 771.00 | 300 821.00 | 510 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 907.00 | 581 586.00 | 445 688.00 | 827 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 771.00 | 300 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 815.00 | 144 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 967.00 | 1 050 967.00 | | 1 050 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 827.00 | 209 827.00 | | 209 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 436.00 | 217 436.00 | | 217 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
UP Prêts | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 896.00 | | | 1 396 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VC Groupe et associés | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924 558.00 | 3 924 558.00 | | 3 924 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 550.00 | 371 530.00 | 1 029 020.00 | 1 400 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 281.00 | | | 466 281.00 |
VP Divers | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 763.00 | 1 794 431.00 | 75 332.00 | 1 869 763.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 147 191.00 | 8 118 170.00 | 1 029 020.00 | 9 147 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 596.00 | 90 472.00 | | 100 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 415.00 | 15 693.00 | | 35 415.00 |
ST Autres comptes | 1 799 924.00 | 2 222 158.00 | | 1 799 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 888.00 | 106 598.00 | | 141 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 047.00 | 54 514.00 | | 19 047.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 75 801.00 | 123 459.00 | | 75 801.00 |
YT Sous‐traitance | 284 074.00 | 390 559.00 | | 284 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95.00 | 20 520.00 | | 95.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 373.00 | 14 937.00 | | 13 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 206.00 | 111 122.00 | | 92 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 802.00 | 201 594.00 | | 192 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 676 222.00 | 2 043 710.00 | | 1 676 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 668.00 | 1 524 497.00 | | 1 382 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 274 771.00 | 2 770 468.00 | | 2 274 771.00 |