| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 780.00 | 127 206.00 | 5 574.00 | 132 780.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 367 395.00 |
AN Terrains | 448 973.00 | 340 727.00 | 108 246.00 | 448 973.00 |
AP Constructions | 3 177 887.00 | 2 352 404.00 | 825 482.00 | 3 177 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144 931.00 | 5 012 236.00 | 2 132 695.00 | 7 144 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 479.00 | 489 298.00 | 7 181.00 | 496 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
BF Prêts | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 584 032.00 | 8 434 960.00 | 7 149 072.00 | 15 584 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 822.00 | | 238 822.00 | 238 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 205.00 | 34 366.00 | 716 838.00 | 751 205.00 |
BT Marchandises | 816 004.00 | 209 965.00 | 606 038.00 | 816 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 761.00 | 149 853.00 | 2 555 907.00 | 2 705 761.00 |
BZ Autres créances | 337 484.00 | | 337 484.00 | 337 484.00 |
CF Disponibilités | 593 527.00 | | 593 527.00 | 593 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 234.00 | 394 186.00 | 5 051 047.00 | 5 445 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 029 267.00 | 8 829 146.00 | 12 200 120.00 | 21 029 267.00 |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | | 6 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | | 1 491 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 129 837.00 | -2 325 106.00 | | -3 129 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 033.00 | -804 731.00 | | -496 033.00 |
DK Provisions réglementées | | 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 295 792.00 | 4 792 751.00 | | 4 295 792.00 |
DP Provisions pour risques | 286 488.00 | 316 751.00 | | 286 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 488.00 | 316 751.00 | | 286 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 356.00 | 4 109 170.00 | | 3 713 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 970.00 | 963 112.00 | | 1 063 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 211.00 | 502 033.00 | | 406 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 180.00 | 21 199.00 | | 31 180.00 |
EA Autres dettes | 203 120.00 | 173 533.00 | | 203 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 839.00 | 8 269 049.00 | | 7 617 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 200 120.00 | 13 378 552.00 | | 12 200 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 803.00 | 7 506 766.00 | | 7 127 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | 3 076 308.00 | | 2 950 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 863.00 | 81 706.00 | 2 535 570.00 | 2 453 863.00 |
FD Production vendue biens | 6 457 690.00 | 1 673 782.00 | 8 131 472.00 | 6 457 690.00 |
FG Production vendue services | 90 980.00 | 289 268.00 | 380 249.00 | 90 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 534.00 | 2 044 757.00 | 11 047 292.00 | 9 002 534.00 |
FM Production stockée | | | -1 681 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 973 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 530.00 | |
GE Autres charges | | | 71 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 458.00 | 23 128.00 | | 209 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 686.00 | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 090.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 187.00 | 67 701.00 | | 31 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 187.00 | 72 081.00 | | 33 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 896.00 | 243 325.00 | | 17 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 914.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 002.00 | 18 530.00 | | 12 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 898.00 | 263 770.00 | | 29 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | -191 689.00 | | 3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 900.00 | -86 958.00 | | -59 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 472.00 | 9 640 183.00 | | 10 007 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 505.00 | 10 444 914.00 | | 10 503 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 033.00 | -804 731.00 | | -496 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419 432.00 | | 237 411.00 | 15 419 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 812.00 | 15 584 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 812.00 | 11 404 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250 697.00 | | 226 397.00 | 11 250 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 558.00 | | 11 014.00 | 3 668 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980 673.00 | 520 521.00 | 66 235.00 | 7 980 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 763.00 | 11 530.00 | | 228 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 910.00 | 508 990.00 | 66 235.00 | 7 751 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 751.00 | | 30 263.00 | 316 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 908.00 | 244 332.00 | 321 908.00 | 321 908.00 |
6T Sur comptes clients | 210 785.00 | 1 197.00 | 62 128.00 | 210 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 694.00 | 245 530.00 | 384 037.00 | 532 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 370.00 | 245 530.00 | 415 225.00 | 850 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 530.00 | 384 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 970.00 | 1 063 970.00 | | 1 063 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 816.00 | 182 816.00 | | 182 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 798.00 | 198 798.00 | | 198 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
UP Prêts | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 868.00 | 2 547 868.00 | | 2 547 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VB T. V. A. | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VC Groupe et associés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 356.00 | 273 320.00 | 490 035.00 | 763 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 737.00 | | | 566 737.00 |
VP Divers | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 461.00 | 203 461.00 | | 203 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 210.00 | 3 045 675.00 | 58 534.00 | 3 104 210.00 |
VW T.V.A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 839.00 | 7 127 803.00 | 490 035.00 | 7 617 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 653.00 | 106 397.00 | | 94 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 279.00 | 41 206.00 | | 25 279.00 |
ST Autres comptes | 2 073 390.00 | 1 905 346.00 | | 2 073 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 644.00 | 103 125.00 | | 43 644.00 |
YT Sous‐traitance | 303 552.00 | 243 811.00 | | 303 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862.00 | | | 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 356.00 | 70 204.00 | | 58 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 009.00 | 176 601.00 | | 153 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 544.00 | 1 725 272.00 | | 1 267 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 519.00 | 1 203 682.00 | | 1 446 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 727.00 | 2 293 489.00 | | 2 446 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |