| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 520.00 | 138 267.00 | 7 252.00 | 145 520.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 367 395.00 |
AN Terrains | 448 973.00 | 340 727.00 | 108 246.00 | 448 973.00 |
AP Constructions | 3 177 887.00 | 2 530 170.00 | 647 716.00 | 3 177 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431 463.00 | 5 726 058.00 | 1 705 404.00 | 7 431 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 422.00 | 471 000.00 | 24 422.00 | 495 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747 497.00 | 9 319 312.00 | 6 428 184.00 | 15 747 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 396.00 | | 505 396.00 | 505 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 859.00 | 22 672.00 | 716 186.00 | 738 859.00 |
BT Marchandises | 647 871.00 | 210 940.00 | 436 931.00 | 647 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 691.00 | 23 674.00 | 2 147 017.00 | 2 170 691.00 |
BZ Autres créances | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CF Disponibilités | 854 457.00 | | 854 457.00 | 854 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 204.00 | 257 287.00 | 4 739 917.00 | 4 997 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 701.00 | 9 576 599.00 | 11 168 101.00 | 20 744 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | | 6 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | | 1 491 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 874 503.00 | -3 625 871.00 | | -3 874 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 848.00 | -248 632.00 | | 59 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 232.00 | 28 089.00 | | 25 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 242.00 | 4 075 250.00 | | 4 132 242.00 |
DP Provisions pour risques | 213 788.00 | 223 788.00 | | 213 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 788.00 | 223 788.00 | | 213 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 720.00 | 3 441 864.00 | | 3 306 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 2 800 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 994.00 | 984 772.00 | | 1 298 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 356.00 | 387 149.00 | | 356 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 559.00 | | |
EA Autres dettes | 157 625.00 | 156 147.00 | | 157 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 071.00 | 7 806 493.00 | | 6 822 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 101.00 | 12 105 531.00 | | 11 168 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 750 282.00 | 7 594 328.00 | | 6 750 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 815.00 | 158 399.00 | 2 455 215.00 | 2 296 815.00 |
FD Production vendue biens | 6 306 822.00 | 715 628.00 | 7 022 451.00 | 6 306 822.00 |
FG Production vendue services | 104 055.00 | 336 610.00 | 440 665.00 | 104 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 707 693.00 | 1 210 638.00 | 9 918 331.00 | 8 707 693.00 |
FM Production stockée | | | -70 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 612.00 | |
GE Autres charges | | | 107 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | 6 220.00 | | 3 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 483.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 157.00 | 97.00 | | 51 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | 3 177.00 | | 3 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 62 700.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 513.00 | 65 974.00 | | 64 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 935.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 4 935.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 918.00 | 61 039.00 | | 61 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | -90.00 | | 18 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 259 768.00 | 10 715 327.00 | | 10 259 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 919.00 | 10 963 959.00 | | 10 199 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 848.00 | -248 632.00 | | 59 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 756 883.00 | | 82 282.00 | 15 756 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 680 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 800.00 | 43 868.00 | 15 747 497.00 | 47 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | 39 668.00 | 11 553 746.00 | 47 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 916.00 | | | 512 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 558 933.00 | | 82 282.00 | 11 558 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 033.00 | | | 3 685 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 880 679.00 | 471 213.00 | 32 580.00 | 8 880 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 907.00 | 3 448.00 | | 247 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 632 771.00 | 467 765.00 | 32 580.00 | 8 632 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 788.00 | | 10 000.00 | 223 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 246.00 | 233 612.00 | 234 246.00 | 234 246.00 |
6T Sur comptes clients | 130 220.00 | | 106 545.00 | 130 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 466.00 | 233 612.00 | 340 792.00 | 364 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 254.00 | 233 612.00 | 350 792.00 | 588 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 612.00 | 340 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 994.00 | 1 298 994.00 | | 1 298 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 774.00 | 181 774.00 | | 181 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UP Prêts | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 017.00 | 2 147 017.00 | | 2 147 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 674.00 | 17 779.00 | 5 894.00 | 23 674.00 |
VB T. V. A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 720.00 | 284 931.00 | 71 789.00 | 356 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 641.00 | | | 1 234 641.00 |
VP Divers | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 416.00 | 2 244 726.00 | 65 689.00 | 2 310 416.00 |
VW T.V.A. | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 071.00 | 6 750 282.00 | 71 789.00 | 6 822 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 763.00 | 90 516.00 | | 93 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 400.00 | 20 396.00 | | 17 400.00 |
ST Autres comptes | 1 633 284.00 | 1 799 062.00 | | 1 633 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 093.00 | 54 616.00 | | 44 093.00 |
YT Sous‐traitance | 274 656.00 | 294 984.00 | | 274 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 231.00 | 72 879.00 | | 76 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 994.00 | 163 395.00 | | 169 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 894.00 | 1 150 862.00 | | 1 189 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 714.00 | 1 633 746.00 | | 1 415 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 434.00 | 2 169 059.00 | | 1 969 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |