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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 520.00 | 134 819.00 | 10 700.00 | 145 520.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 367 395.00 |
AN Terrains | 448 973.00 | 340 727.00 | 108 246.00 | 448 973.00 |
AP Constructions | 3 177 887.00 | 2 444 527.00 | 733 359.00 | 3 177 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381 780.00 | 5 354 285.00 | 2 027 495.00 | 7 381 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 636.00 | 493 231.00 | 4 404.00 | 497 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BF Prêts | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 756 883.00 | 8 880 679.00 | 6 876 204.00 | 15 756 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 880.00 | 26 433.00 | 782 446.00 | 808 880.00 |
BT Marchandises | 873 675.00 | 207 812.00 | 665 862.00 | 873 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 915.00 | 130 220.00 | 1 974 695.00 | 2 104 915.00 |
BZ Autres créances | 377 111.00 | | 377 111.00 | 377 111.00 |
CF Disponibilités | 1 156 447.00 | | 1 156 447.00 | 1 156 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 794.00 | 364 466.00 | 5 229 327.00 | 5 593 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 350 677.00 | 9 245 145.00 | 12 105 531.00 | 21 350 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | | 6 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | | 1 491 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 625 871.00 | -3 129 837.00 | | -3 625 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 632.00 | -496 033.00 | | -248 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 250.00 | 4 295 792.00 | | 4 075 250.00 |
DP Provisions pour risques | 223 788.00 | 286 488.00 | | 223 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 788.00 | 286 488.00 | | 223 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441 864.00 | 3 713 356.00 | | 3 441 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 772.00 | 1 063 970.00 | | 984 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 149.00 | 406 211.00 | | 387 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 559.00 | 31 180.00 | | 36 559.00 |
EA Autres dettes | 156 147.00 | 203 120.00 | | 156 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806 493.00 | 7 617 839.00 | | 7 806 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 531.00 | 12 200 120.00 | | 12 105 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 594 328.00 | 7 127 803.00 | | 7 594 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 408.00 | 81 291.00 | 2 450 700.00 | 2 369 408.00 |
FD Production vendue biens | 6 271 413.00 | 1 241 606.00 | 7 513 020.00 | 6 271 413.00 |
FG Production vendue services | 52 099.00 | 294 166.00 | 346 266.00 | 52 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 922.00 | 1 617 064.00 | 10 309 986.00 | 8 692 922.00 |
FM Production stockée | | | 57 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 246.00 | |
GE Autres charges | | | 27 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | 209 458.00 | | 6 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 574.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 2 000.00 | | 3 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 700.00 | 31 187.00 | | 62 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 974.00 | 33 187.00 | | 65 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 17 896.00 | | 4 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 29 898.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 039.00 | 3 289.00 | | 61 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -59 900.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 327.00 | 10 007 472.00 | | 10 715 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 959.00 | 10 503 505.00 | | 10 963 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 632.00 | -496 033.00 | | -248 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 584 032.00 | | 345 198.00 | 15 584 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 155.00 | 41 191.00 | 15 756 883.00 | 131 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 155.00 | 41 191.00 | 11 558 933.00 | 131 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | | 12 740.00 | 500 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 283.00 | | 326 997.00 | 11 404 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 572.00 | | 5 461.00 | 3 679 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434 960.00 | 486 911.00 | 41 191.00 | 8 434 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 293.00 | 7 613.00 | | 240 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194 666.00 | 479 297.00 | 41 191.00 | 8 194 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 488.00 | | 62 700.00 | 286 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 332.00 | 234 246.00 | 244 332.00 | 244 332.00 |
6T Sur comptes clients | 149 853.00 | | 19 633.00 | 149 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 186.00 | 234 246.00 | 263 966.00 | 394 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 674.00 | 234 246.00 | 326 666.00 | 680 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 246.00 | 263 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 772.00 | 984 772.00 | | 984 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 528.00 | 180 528.00 | | 180 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
UP Prêts | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 4 200.00 | 6 483.00 | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 214.00 | 1 974 214.00 | | 1 974 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VC Groupe et associés | 250 090.00 | 250 090.00 | | 250 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 864.00 | 279 700.00 | 212 164.00 | 491 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 247.00 | | | 272 247.00 |
VP Divers | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 591.00 | 2 498 795.00 | 59 795.00 | 2 558 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 493.00 | 7 594 328.00 | 212 164.00 | 7 806 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 516.00 | 94 653.00 | | 90 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 396.00 | 25 279.00 | | 20 396.00 |
ST Autres comptes | 1 799 062.00 | 2 073 390.00 | | 1 799 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 616.00 | 43 644.00 | | 54 616.00 |
YT Sous‐traitance | 294 984.00 | 303 552.00 | | 294 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 862.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 72 879.00 | 58 356.00 | | 72 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 395.00 | 153 009.00 | | 163 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 862.00 | 1 267 544.00 | | 1 150 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633 746.00 | 1 446 519.00 | | 1 633 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 059.00 | 2 446 727.00 | | 2 169 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |