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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 520.00 | 141 715.00 | 3 804.00 | 145 520.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 367 395.00 |
AN Terrains | 439 689.00 | 340 727.00 | 98 962.00 | 439 689.00 |
AP Constructions | 3 177 887.00 | 2 613 097.00 | 564 789.00 | 3 177 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 485 825.00 | 6 067 092.00 | 1 418 732.00 | 7 485 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 720.00 | 461 628.00 | 36 091.00 | 497 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BF Prêts | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 813 603.00 | 9 737 349.00 | 6 076 254.00 | 15 813 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 191.00 | | 280 191.00 | 280 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 239 288.00 | 17 639.00 | 2 221 648.00 | 2 239 288.00 |
BT Marchandises | 525 339.00 | 202 297.00 | 323 041.00 | 525 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 448.00 | 5 894.00 | 1 506 553.00 | 1 512 448.00 |
BZ Autres créances | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
CF Disponibilités | 919 559.00 | | 919 559.00 | 919 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 742.00 | 225 831.00 | 5 499 910.00 | 5 725 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 539 345.00 | 9 963 180.00 | 11 576 165.00 | 21 539 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | | 6 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | | 1 491 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 814 654.00 | -3 874 503.00 | | -3 814 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 010.00 | 59 848.00 | | 376 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 376.00 | 25 232.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 396.00 | 4 132 242.00 | | 4 505 396.00 |
DP Provisions pour risques | 166 420.00 | 213 788.00 | | 166 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 420.00 | 213 788.00 | | 166 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 057.00 | 3 306 720.00 | | 72 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 1 700 000.00 | | 5 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 375.00 | 1 298 994.00 | | 1 049 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 330.00 | 356 356.00 | | 331 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EA Autres dettes | 144 772.00 | 157 625.00 | | 144 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 904 348.00 | 6 822 071.00 | | 6 904 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 165.00 | 11 168 101.00 | | 11 576 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 348.00 | 6 750 282.00 | | 6 904 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 950 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 384.00 | 69 164.00 | 2 606 549.00 | 2 537 384.00 |
FD Production vendue biens | 6 389 131.00 | 500 286.00 | 6 889 418.00 | 6 389 131.00 |
FG Production vendue services | 242 366.00 | 409 442.00 | 651 809.00 | 242 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 883.00 | 978 894.00 | 10 147 777.00 | 9 168 883.00 |
FM Production stockée | | | 1 500 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 936.00 | |
GE Autres charges | | | 19 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 474.00 | 3 697.00 | | 4 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 27.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 356.00 | 3 356.00 | | 288 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 368.00 | 10 000.00 | | 47 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 724.00 | 64 513.00 | | 335 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 284.00 | 361.00 | | 65 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 569.00 | 2 595.00 | | 74 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 155.00 | 61 918.00 | | 261 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 171.00 | 18 073.00 | | 66 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 481.00 | 10 259 768.00 | | 12 241 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 471.00 | 10 199 919.00 | | 11 865 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 010.00 | 59 848.00 | | 376 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 747 497.00 | | 120 718.00 | 15 747 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 611.00 | 15 813 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 611.00 | 11 619 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 916.00 | | | 512 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553 747.00 | | 120 718.00 | 11 553 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 834.00 | | | 3 680 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319 312.00 | 463 363.00 | 158 414.00 | 9 319 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 355.00 | 3 448.00 | 113 088.00 | 251 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067 957.00 | 459 915.00 | 45 327.00 | 9 067 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 788.00 | | 47 368.00 | 213 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 613.00 | 219 937.00 | 233 613.00 | 233 613.00 |
6T Sur comptes clients | 23 674.00 | | 17 780.00 | 23 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 287.00 | 219 937.00 | 251 393.00 | 257 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 075.00 | 219 937.00 | 298 761.00 | 471 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 937.00 | 251 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 375.00 | 1 049 375.00 | | 1 049 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
UP Prêts | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 554.00 | 1 506 554.00 | | 1 506 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
VI Groupe et associés | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 605.00 | | | 283 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 159.00 | 1 755 469.00 | 65 690.00 | 1 821 159.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 349.00 | 6 904 349.00 | | 6 904 349.00 |