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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 359.00 | 39 253.00 | 6 106.00 | 45 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 422.00 | 282 380.00 | 146 041.00 | 428 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 728.00 | 325 218.00 | 231 510.00 | 556 728.00 |
BT Marchandises | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 134.00 | 274.00 | 97 859.00 | 98 134.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 145 674.00 | | 145 674.00 | 145 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 998.00 | 274.00 | 260 723.00 | 260 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 726.00 | 325 493.00 | 492 233.00 | 817 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 22 999.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 853.00 | 27 559.00 | | 76 853.00 |
DL TOTAL (I) | 121 410.00 | 94 557.00 | | 121 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 784.00 | 212 880.00 | | 216 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253.00 | 4 691.00 | | 16 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 128 541.00 | | 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 881.00 | 24 543.00 | | 23 881.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 4 932.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 824.00 | 375 586.00 | | 370 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 233.00 | 470 143.00 | | 492 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 072.00 | 232 204.00 | | 241 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 350.00 | | 1 366 350.00 | 1 366 350.00 |
FG Production vendue services | 195 380.00 | | 195 380.00 | 195 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 731.00 | | 1 561 731.00 | 1 561 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 689.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 234.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 867.00 | 448.00 | | 113 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 874.00 | 2 681.00 | | 113 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 393.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 515.00 | 870.00 | | 26 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 541.00 | 1 263.00 | | 26 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 334.00 | 1 418.00 | | 107 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 3 913.00 | | 26 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 107.00 | 1 732 891.00 | | 1 698 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 255.00 | 1 705 333.00 | | 1 621 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 853.00 | 27 559.00 | | 76 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 070.00 | | 4 780.00 | 854 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 122.00 | 556 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 122.00 | 473 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 122.00 | | 4 780.00 | 771 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 139.00 | 61 689.00 | 275 610.00 | 539 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 554.00 | 61 689.00 | 275 610.00 | 535 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 820.00 | 54 068.00 | 129 752.00 | 183 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 824.00 | 241 072.00 | 129 752.00 | 370 824.00 |