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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 6 834.00 | 12.00 | 6 822.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 729.00 | 41 414.00 | 8 315.00 | 49 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 005.00 | 332 626.00 | 99 379.00 | 432 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 546.00 | 377 637.00 | 193 909.00 | 571 546.00 |
BT Marchandises | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 647.00 | 911.00 | 136 735.00 | 137 647.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 364.00 | 911.00 | 227 453.00 | 228 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 910.00 | 378 548.00 | 421 362.00 | 799 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 410.00 | 557.00 | | 27 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 453.00 | 76 853.00 | | 55 453.00 |
DL TOTAL (I) | 126 862.00 | 121 410.00 | | 126 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 751.00 | 216 784.00 | | 129 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 16 253.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | 109 319.00 | | 129 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 888.00 | 23 881.00 | | 29 888.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 4 587.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 499.00 | 370 824.00 | | 294 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 362.00 | 492 233.00 | | 421 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 934.00 | 241 072.00 | | 218 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 011.00 | | 1 587 011.00 | 1 587 011.00 |
FG Production vendue services | 339 965.00 | | 339 965.00 | 339 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 976.00 | | 1 926 976.00 | 1 926 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 358.00 | 133 867.00 | | 10 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | 133 874.00 | | 10 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 26.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | 26 515.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 480.00 | 26 541.00 | | 8 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | 107 334.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 26 053.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 972.00 | 1 698 107.00 | | 1 948 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 519.00 | 1 621 255.00 | | 1 893 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 453.00 | 76 853.00 | | 55 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 728.00 | | 30 065.00 | 556 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 571 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 247.00 | 488 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 780.00 | | 30 034.00 | 473 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | 31.00 | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 218.00 | 60 387.00 | 7 968.00 | 325 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 633.00 | 60 387.00 | 7 968.00 | 321 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 873.00 | 236.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 873.00 | 236.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 873.00 | 236.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 751.00 | 54 186.00 | 75 565.00 | 129 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 499.00 | 218 934.00 | 75 565.00 | 294 499.00 |