| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 043.00 | 366.00 | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 6 834.00 | 1 386.00 | 5 448.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 675.00 | 16 373.00 | 15 302.00 | 31 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 066.00 | 298 198.00 | 49 868.00 | 348 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 450.00 | 321 000.00 | 150 450.00 | 471 450.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 681.00 | 2 368.00 | 79 313.00 | 81 681.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 321.00 | 2 368.00 | 146 953.00 | 149 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 771.00 | 323 368.00 | 297 403.00 | 620 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 192.00 | 32 862.00 | | 94 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 441.00 | 61 330.00 | | 14 441.00 |
DL TOTAL (I) | 152 633.00 | 138 192.00 | | 152 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 850.00 | 75 565.00 | | 39 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | 13 705.00 | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 129 790.00 | | 63 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 26 942.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 122.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 770.00 | 246 123.00 | | 144 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 403.00 | 384 315.00 | | 297 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 510.00 | | 971 510.00 | 971 510.00 |
FG Production vendue services | 328 808.00 | | 328 808.00 | 328 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 318.00 | | 1 300 318.00 | 1 300 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 12 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 504.00 | 12 004.00 | | 31 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 1 290.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 548.00 | 1 290.00 | | 26 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | 10 714.00 | | 4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 11 986.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 479.00 | 2 042 124.00 | | 1 335 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 038.00 | 1 980 794.00 | | 1 321 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 441.00 | 61 330.00 | | 14 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 855.00 | | 67 321.00 | 509 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 972.00 | | 1 424.00 | 80 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 441.00 | | 65 859.00 | 426 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 38.00 | 2 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 792.00 | 29 796.00 | 81 588.00 | 372 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 1 196.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 945.00 | 28 600.00 | 81 588.00 | 368 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | 865.00 | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 865.00 | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | 865.00 | | 1 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 850.00 | 11 803.00 | 28 047.00 | 39 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 770.00 | 116 723.00 | 28 047.00 | 144 770.00 |