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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 18 096.00 | 3 331.00 | 14 765.00 | 18 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 576.00 | 34 557.00 | 28 019.00 | 62 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 831.00 | 225 459.00 | 101 372.00 | 326 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 588.00 | 268 757.00 | 227 831.00 | 496 588.00 |
BT Marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 899.00 | | 182 899.00 | 182 899.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 173 819.00 | | 173 819.00 | 173 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 888.00 | | 377 888.00 | 377 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 475.00 | 268 757.00 | 605 719.00 | 874 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 307.00 | 108 633.00 | | 144 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 372.00 | 35 674.00 | | 41 372.00 |
DL TOTAL (I) | 229 680.00 | 188 307.00 | | 229 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 394.00 | 161 419.00 | | 200 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | 21 242.00 | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 68 452.00 | | 82 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 459.00 | 43 755.00 | | 41 459.00 |
EA Autres dettes | 31 256.00 | 1 143.00 | | 31 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 039.00 | 296 012.00 | | 376 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 719.00 | 484 319.00 | | 605 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 519.00 | 150 132.00 | | 215 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 859.00 | | 113 900.00 | 510 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 954.00 | | 113 871.00 | 425 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 29.00 | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 096.00 | 33 664.00 | 105 004.00 | 340 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 687.00 | 33 664.00 | 105 004.00 | 334 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 199.00 | 38 679.00 | 160 520.00 | 199 199.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 576.00 | 197 576.00 | | 197 576.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 039.00 | 215 519.00 | 160 520.00 | 376 039.00 |